8. 财务领域解决方案
8.1. 业务特征
考虑到中钢已经使用了NC财务总帐系统，本方案通过在业务环节的配置，在业务系统基于业务单据进行会计凭证的自动生成，并实时或批量传递到NC财务总帐模块中，实现物流和资金流的自动无缝集成。
8.2. 主要功能
（1）存货科目设置
依据中钢业务特点，设置如下：
设备材料的科目设置为：辅助材料（总库房）１４０９
生产原料的科目按原料明细设置在末级存货上，约４０种
（2）存货对方科目设置
按各种业务类型进行相应的对方科目设置。用于业务单据过帐生凭证时会计科目的自动取数。
（3）往来科目设置
可以对应收应付及采购销售科目进行设置。便于业务单据过帐生凭证时会计科目的自动取数。
应付帐款科目（２２０２），按供应商辅助核算
应收帐款科目，按客户辅助核算
销售收入，按产成品大类设置
（4）结算科目设置
可以按结算方式进行相关结算科目的设定，便于业务单据过帐生凭证时会计科目的自动取数。
（5）单据过帐及凭证导出
按实际业务单据，系统进行会计凭证的生成并导出至ＮＣ。
8.3. 凭证模板设置
8.4. 单据过帐
【功能描述】
针对业务单据进行会计凭证的生成。
【界面设计】
【主要处理】
“未过帐单据列表”界面
进入该功能菜单时，需要判断操作员是否具有该项功能权限
双击某条记录，可链接进入单据的详细卡片，查看单据的详细信息
查询：录入“未过帐单据列表查询条件”，显示相应未过帐单据列表，已过帐生成凭证的单据步显示
全选、全消：选择（取消选择）全部列表记录
设置：可以设置列表数据项是否显示及显示的顺序
打印：指打印屏幕上显示的内容。
预览：预览当前内容。
退出：关闭本窗口，退出该功能。
帮助：进入动态的在线帮助。
过帐：对于选中的未过帐单据进行凭证生成，进入“过帐凭证生成”界面。过帐规则见上。
“过帐凭证生成”界面：
双击某条记录，可链接进入单据的详细卡片，查看单据的详细信息
增行：增加一条分录
删行：删除一条分录
保存：保存时需要校验：一张凭证内必须既有借方也有贷方，且借方总额=贷方总额
设置：可以设置列表数据项是否显示及显示的顺序
打印：指打印屏幕上显示的内容。
预览：预览当前内容。
刷新：更新当前显示内容。
退出：关闭本窗口，退出该功能。
帮助：进入动态的在线帮助。
8.5. 过帐生成凭证规则
原料供应业务相关财务凭证处理（记入往来）：
根据实物入库，凭“山西中阳钢铁有限公司存货入库结算单（记入往来）”，生成如下凭证：
借：原材料科目/具体原料明细
贷：应付未结款/具体原料明细
待采购发票收到时，生成如下凭证：
借：应付未结款
应交增值税
贷：应付帐款（供应商辅助核算科目）
实际付款，生成如下凭证：
借：应付帐款（供应商辅助核算科目）
贷：现金或银行存款
原料供应业务相关财务凭证处理（直接支付）：
根据实物入库，凭“山西中阳钢铁有限公司存货入库结算单（直接支付）”，生成如下凭证：
借：原材料科目/具体原料明细
贷：现金或银行存款
材料供应业务相关财务凭证处理（记入往来）：
根据实物入库，凭“山西中阳钢铁有限公司存货入库结算单（记入往来）”和采购发票，生成如下凭证：
借：辅助材料科目
进项税/应交增值税
贷：应付帐款（供应商辅助核算科目）
材料供应相关财务凭证处理（直接支付）：
根据实物入库，凭“山西中阳钢铁有限公司存货入库结算单（直接支付）”和采购发票，生成如下凭证：
借：辅助材料科目
进项税/应交增值税
贷：现金或银行存款
成品销售业务相关财务凭证处理
根据销售发票，生成如下凭证：
借：应收帐款
贷：销售收入
销项税/应交增值税
根据实际收款，生成如下凭证：
借：现金或银行存款等
贷：应收帐款
? 根据销售出库，生成如下凭证：
借：主营业务成本
贷：产成品
运输业务相关财务凭证处理
结算铁运运费，生成如下凭证：
借：应收帐款（客户）
贷：其他业务收入
应付帐款（铁路客户／保险公司／快运代理）
其他应付款（物流客户）
付铁运运费款，生成如下凭证：
借：应付帐款
贷：现金或银行存款等
收客户运费款，生成如下凭证：
借： 现金或银行存款
贷：应收帐款（客户）
提取现金，生成如下凭证：
借：现金
贷：银行存款
发生财务费用，生成如下凭证：
借：财务费用
贷：银行存款
8.6. 凭证同步至ＮＣ总帐
查询业务单据会计凭证的生成情况，并进行凭证的导出，生成符合相关财务总帐凭证格式的XML文件，并调用NC外部交换平台接口，可以实时或批量传入到ＮＣ总帐。
