6. 供应链管理解决方案
6.1. 供应链管理模块组成
6.2. 材料供应管理
系统特征
中钢的备件材料大约近３万多种；备品备件种类、型号、规格繁多；材料特征差异比较大，编码体系庞大。
备品配件供应商较多，大约有１６００多家，涉及到对供应商的科学管理。
材料采购合同管理特殊，甚至有不需要基于采购合同进行的采购业务。
材料到货实物入库的处理以及采购发票到厂后的帐务处理，货到票未到的特殊处理。
需要支持材料的历史采购单价查询以及实时的库存分布查询。
材料采购供应管理系统从供应链管理的角度，为企业的材料采购活动提供一个良好的管理平台，帮助企业建立一个围绕材料采购活动的全面的管理系统。解决企业采购管理中经常遇到的问题。
材料供应的主要活动涉及：
供应商管理、采购计划、采购订货、采购到货、质量检验、采购入库、供应商开票、付款以及采购成本核算等。
其中供应商管理还包括供应商资质评审、供应商档案维护、供应商业务分析以及供应商评价。
模块结构
主要功能说明
材料采购供应处于企业供应链的上游，是企业的输入端，它为企业的生产以及日常运作提供必备的物料。采购的基本职能就是为企业在需要的时候提供最合适的物料，同时要保证质量、降低采购成本。
X3 材料供应管理系统从供应链管理的角度，为企业的采购活动提供一个良好的管理平台，帮助企业建立一个围绕材料供应活动的全面的管理系统，解决企业采购管理中经常遇到的问题。
需求计划编制
各车间或部门根据生产、设备运行情况，考虑材料的库存，编制材料需求计划。
采购计划审核
材料处计划部门汇总并审核各车间采购计划（电气、加工件、标准件等）。
采购合同
材料处根据采购计划与供应商签定采购合同。
材料到货
供应商按采购的材料送货到厂。
材料质检
对于需要质检的材料，报检后由质量检验部门进行检验。对于合格品，可以入库；对于不良品，根据不良品的类型进行后续处理。
材料入库
材料入库是企业采购物流中的一个重要环节，也是企业采购管理中一个关键控制点。物料入库后，物权就完全转移到企业名下，物料存量增加，采购成本随之产生。
采购质检
对于需要质检的材料，报检后由质量检验部门进行检验。对于合格品，可以入库；对于不良品，根据不良品的类型进行后续处理。
采购发票及采购结算
根据材料入库，凭“山西中阳钢铁有限公司存货入库结算单（记入往来）”和采购发票，生成如下凭证：
借：辅助材料科目
进项税/应交增值税
贷：应付帐款（供应商辅助核算科目）
货款支付
财务部门付款后即可冲销应付帐款。
领用出库
查询分析
? X3相关处理举例
6.3. 原料供应管理
系统特征
涉及40多种原料，原材料会计科目（1403）按末级存货设置。
大宗原料没有固定形状、没有成型包装、成堆露天堆放，数量复核困难。
大宗物料数量巨大，价格居高不下，占采购资金的绝大部分。领导需要即时了解原料进厂数量状况。
采购合同上一般只规定其计量基准、计价依据、质量要求等条款：采购数量需要经过“过磅计量”来确认，其价格依其成分化验指标的结果（质检结果）变化而不同，需要经过依据合同条款、计量结果、质检结果等复杂的计算来确认其价格和结算金额（扣重、核价处理）
主要业务流程（记入往来）：
采购合同（临时采购合同）?磅房计量?质检化验?扣重、扣价结算?根据“存货入库结算单”借记原材料?根据“采购发票”贷记应付帐款?根据“用款申请单”借记应付帐款。
主要业务流程（直接支付）：
采购合同（临时采购合同）?磅房计量?质检化验?扣重、扣价结算?根据“存货入库结算单”借记原材料，贷记结算科目（不生成应付帐款）。
在原料采购环节由于一些特殊情况，无法规范使用正式合同，从而需要使用临时合同，这也是中钢原料采购合同的特殊性。
对于原料的计量方法、计价依据需要依据情况灵活设置，对于扣重和扣价的处理需要按特定情况进行相应的公式设立。
原料的采购业务需要与磅房数据做密切接口，同时还需要考虑对远程磅房数据传输的处理。
磅房业务需要考虑与一卡通集成，使用一卡通进行相关业务处理。
原料检验、计价、结算业务非常复杂个性，通用软件不能支持。
一些报表非常独特，通用ＥＲＰ产品其软件代码与数据是分离的，但中钢有些原料业务报表中需要基于特定的物料进行数据统计。比如“各厂家进铁矿块、粉日报表”，就需要软件程序基于特定的原料进行特定的代码开发。
模块结构
主要功能
订购合同管理
采购合同是物资在采购业务中流动的起点，还能通过采购申请获取来自生产等系统的信息，将供需链整体的信息有机地联系起来。 合同管理主要是合同执行的管理，即对合同的情况的记录、跟踪和控制，包括针对采购合同的执行；控制购货价格、折扣、数量；随时对合同完成情况的跟踪、控制合同的实际执行；根据实际补货情况实现追加执行合同；进行比较并显示合同执行差异，并通过业务和分析报表进行合同执行情况的反映。 如果企业有集团内部的购销业务，还要包括集团内部购货或调拨的合同的执行情况。
磅房业务管理
质量检验管理
预算定价结算
材料入库（含凭证生成）
采购入库是企业采购物流中的一个重要环节，也是企业采购管理中一个关键控制点。物料入库后，物权就完全转移到企业名下，物料存量增加，采购成本随之产生。
采购发票及采购结算（含凭证生成）
货款支付（含凭证生成）
领用出库
查询分析
系统提供的报表查询包括采购业务报表、采购分析报表、功能较多报表和查询分析工具的查询和使用。采购业务报表是系统针对用户已经实现的业务处理，将所取得的业务成果进行筛选、分析、处理，以综合反映企业采购业务的信息。采购分析报表是对采购流程中各项主要业务的处理结果和运作情况进行分析。查询分析工具和功能较多报表是一种自定义形式的报表，是方便用户根据自身查询分析需要制作自定义性质的业务和分析报表的工具。
系统客户价值
加强供应商管理，保证质量，数量，交期及价格，对供应商进行科学合理的评估；
加强付款计划的管理，合理控制对供应商的付款步骤，为提高资金周转尽力；
加强采购价格管理，控制采购成本；
加强采购交易过程的控制，推行B2B网上直接采购；
发挥集中采购的规模效应，降低采购成本；
完善采购内部控制，分权采购，帮助企业构建全新采购模式；
采购合同审批权限：对于不同的签单金额会有不同权限的人员进行审批；
合同执行情况的监控；部门间信息共享；
实时、准确地供应商评估，为选择更好的供应商合作伙伴提供可信的决策信息；
实时、动态地分析采购价格执行情况，有效地控制采购成本
采购资金的规划将会更准确，更有预见性；
采购交货期、交货数量、质量得到有效的控制，采购过程透明；
实时、动态、准确地掌握全面的库存信息，摆脱库存积压及缺货率上升，占用资金水平更趋合理；存货周转天数会明显缩短；
降低生产停工待料的异常发生；
审批流程与预警平台的应用，可使管理者在流程自动化后实现基于例外的管理；
超信用额度、信用期限的报警；付款预测、欠款分析；
将优质优价方案与采购合同关联；
大量的分析报表：到货统计表、采购统计表、采购资金比重分析、未完成业务明细；
异常信息监控，采取有针对的业务处理，避免损失。
6.4. 库存业务管理
系统特征
在企业运营环节中，库存管理是重要的一个环节，它负责物料的存储、保管、发放等过程。准确的库存数、合理的库区规划、库存水平，保障着企业生产、资金、销售等其它相关环节顺畅运行。库存既是企业满足生产、销售需要的缓冲，也是企业持有成本的主体。以有效的信息代替库存，保持企业合理库存已经是企业竞争力提升的基础。
中钢在库存管理比较弱化，库存管理粗放，流程随意性强，“账物相符”难以实现。包括以前开发的软件系统对库存业务的支持也很不到位，因而此次ＥＲＰ项目中需要加强库存管理。
中钢的物资库存可分为：原料（矿类、煤类、辅料类等）、材料（备品备件等）、产成品（管材、板材、线材等）、半成品、总务用品（低值易耗品）、其它用品（膳食、药品等）
在采购业务、销售业务以及生产计划执行环节均涉及到了有关的入库、出库业务处理。另外需要系统在库存状态控制、库存分析方面具有强大的功能，能够有效地跟踪库存的出入库情况，分析库存的异常状态，反应库存的价值分布。为企业各个部门提供价值决策奠定基础。库存模块还就库存的短缺、超储、安全库存提供了预警机制，为物流部门提供动态库存信息。
解决这些相互冲突的目标的重要途径之一就是在供应、生产、销售这些功能上的紧密协作。为了达到与组织目标相一致的最小化总运营成本以及最大化客户服务的目的。必须在这些相互冲突的目标之间建立起平衡。库存就是为创建并保持这种平衡。
模块结构
主要功能
库存管理包括入库管理、出库管理、限额领料管理、安全库存量管理、库存预警管理、库存的呆滞积压管理、库存换货管理、库存调拨管理、库存盘点管理、库存报废管理、库存ABC分类管理和灵活的库存查询工具。
入库管理
系统处理所有的入库类型，包括原料入库、材料入库、产品入库等；并且支持自定义入库类型，使系统的入库管理功能能够根据企业不同的业务形态进行自定义。
出库管理
系统可以处理企业所有的出库业务，包括原材料出库、产品出库，以及其他类型的出库，并且支持自定义出库类型，使系统的出库管理功能能够根据企业不同的业务形态进行自定义。
限额领料管理
原材料的出库数量由生产部门的生产任务单来确定，由生产任务单和产品的物料清单计算出每个生产任务单所需的原材料数量和出库金额，以考核生产用料数量，达到限额领料的目的。
原材料的保质期及批次管理
从原材料入库开始，系统自动跟踪原材料的储存期限和保存期间，帮助库管人员进行原材料的保质期管理，对于即将到期的原材料及早做出处理方法。
安全库存量管理
对于库存管理来说，某种原材料在库存的时间越短越好。库存对资金的占用是比较大的，对于企业来说，零库存是最好的，而实际是不现实的，那么如何减少库存，使库存量最小，则是所有企业努力的方向。库存系统通过对所有原材料的库存时间、原材料出入库的频率、每种原材料的库存周转率、库存资金周转率进行分析，系统通过对历史数据的比较和趋势分析，系统根据用户指定的指标自动计算出安全库存量，从而避免了人为的指定安全库存量的主观性、固定性。
库存预警管理
对于物料的安全库存量、物料的保质期、物料计划入库、物料计划出库、库存的调拨，系统均能自动报警。
库存的呆滞积压管理
对于长期在仓库中库存的物料，系统能够考核长期库存且占用资金的物料，以便企业能够做出适当的处理。
库存调拨管理
仓库之间调拨，仓库与临时库之间的调拨，库货位之间调拨，异地调拨管理。
库存盘点管理
系统提供功能强大库存盘点功能，既可对一个仓库的所有物料盘点，又可对某一个物料单独盘点。库存盘点时不必中断仓存业务，系统自动根据单据的出入库时间进行自动计算。
库存ABC分类管理
对于仓库中价值比例比较大但数量比例比较小的物料进行重点管理，使库存管理重点明确，有的放矢。
库存展望
利用库存展望可以提前针对各种存货的库存情况，进行相应的安排。
提供展望日的存货的预计库存情况，以便于提前了解今后某一时点的结存，此期段内的预计入库、预计出库情况。其中预计入、预计出可以根据业务需要自行定义。
预计入库包含以下内容，可以自由选择——已请购量、生产订单量、采购在途量、调拨在途量、到货在检量；
预计出库包括：已订购量、调拨待发量、待发货量、备料计划量；
灵活的库存查询工具
系统提供根据按仓库，或者按物料分类，或者按仓库和物料分类混合查询，使用户在任何时刻根据自己的需求进行快速便捷的库存查询。
临时库的相关管理
X3相关处理举例
6.5. 成品销售管理
系统特征
销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。面对当今制造企业所处的环境，全面整合销售资源、加强销售管理，迅速对市场需求做出反应，全面满足用户个性化的需求，成为企业赢得客户满意，在竞争中胜出的关键因素。
中钢销售业务有以下一些特征：
涉及7大类成品，主营业务收入科目按7类成品设置
涉及200多家客户
销售合同涉及多种合同版本（目前是４种），对于合同的操作涉及新增、修改、审核、作废、查询等
产品出库业务关联销售合同号（或临时合同号）、提货单号、指令单号、发送单号和准运单号。
主要业务流程
销售合同（临时销售合同）→预收款（计划内、计划外、临时收款）→提货通知→指令、发运、准运→磅房计量出库→预结算?结算→产销存日报表
销售合同的灵活性，允许临时销售合同的存在，允许销售合同不录单价和数量。
销售合同存在多种购销合同条款的版本，相关补充协议的处理。
对客户信用进行的有效控制，加速资金回收与周转。
市场变化快，需要及时获取准确的市场信息进行决策。
合同号、提货单号、指令单号、发运单号、准运单号、成品出库之间的关联
预结算及销售结算的复杂性和特殊性
模块结构
主要功能
渠道管理
允许对办事处、经销商、客户进行管理。可对上述的渠道成员进行信用评估、能力评估。可以对各地区的竞争对手的产品及销售信息进行收集和反馈。
价格管理
可按分类、品种、规格、地区等来制定产品销售价格及折扣。 可按时间段来制定产品的特殊价格及折扣政策。
可根据钢铁行业的特殊需要，将价格政策制订到小时、分钟。
可根据需要在开发票时，根据提货时间、地点、品种、规格、数量来决定价格。
系统对企业销货信息和销售政策进行了比较完善的管理，除了保障对销售价格的基本信息处理外，还将管理内容扩大到对不同客户、不同物料、不同数量段、不同币别的价格信息以及折扣资料等方面，对其进行了详细记录、业务传递、自动更新、数据分析，同时进行销售最低限价的控制和预警管理。
信用管理
在企业业务发展日益复杂、交易日益频繁广泛的今天，对交易客户、销售业务人员进行业务评估、设置交易信用管理是企业提高资金管理水平、控制应收账款成本的迫切需要。
信用管理提供企业设置信用额度、信用期限、信用数量等信用标准、制定信用政策，在销售业务处理过程中对销售订货、价格确认、货物出库、收款等环节集中客户和业务员的双重信用控制，并有相应的多张分析报表和信用预警来即时反映信用情况。
销售计划
提供按照部门、业务员、物料编制销售计划。可以设置计划额和销售定额，可以计划销售数量、销售金额。
销售计划执行报告如实地反映了计划的执行资料、定额完成比例、计划完成比率。
销售合同管理（含多版本、临时合同、补充协议管理）
销售合同不仅是销售业务的业务处理源，更是系统整体的起源单据和最终目标，可以实现以销定产、以销售定计划、以销定购等多种业务模式，因而在整个系统中处于核心地位。
合同管理主要是合同执行的管理，即对合同的情况的记录、跟踪和控制，包括针对销售合同的执行；控制订货价格、数量和客户、业务员信用管理；随时对合同完成情况的跟踪、控制合同的实际执行；根据实际补货情况实现追加执行合同；进行比较并显示合同执行差异，并通过业务和分析报表进行合同执行情况的反映。 如果企业有集团内部的购销业务，还要包括集团内部销货或调拨的合同的执行情况。
销售发运管理
产品提货
产品指令
产品发运
产品准运
运输管理
磅房管理
销售结算管理
预结算
结算
信用管理
收款管理
发票管理
销售发票是企业收入的确认标志，其业务处理和管控是企业销售业务中重要的一个环节。销售发票与全部销售业务单据都有联系；同时与应收款系统实现发票共享，并与销售合同、收款单、预收单据联系紧密。系统提供增值税专用发票和普通发票的管理。
销售发票的管理包括：
发票的日常业务处理，包括日常发票处理、对销售合同的执行、销售信用和价格控制、销售发票收款管理、与应收款系统中发票的传递和共享；
发票的钩稽，提供反映资金流的发票与反映物流的销售出库单一起相互钩稽，确认销售收入，符合收入与成本的配比原则；同时提供发票之间对等核销的功能
查询报表
系统提供的报表查询包括销售业务报表、销售分析报表、功能较多报表和查询分析工具的查询和使用。 销售业务报表是系统针对用户已经实现的业务处理，将所取得的业务成果进行筛选、分析、处理，以综合反映企业采购业务的信息；销售分析报表是对销售流程中各项主要业务的处理结果和运作情况进行分析，是了解企业销售情况的重要手段。
X3相关处理举例
6.6. 市场信息管理
包括中钢指数等系统，并实现与原料、销售、材料管理系统的动态集成管理包括中钢指数等系统，并实现与原料、销售、材料管理系统的动态集成管理
中钢指数系统综合考虑线材和螺纹钢在中钢成品销售中的销售比例以及中钢各销售市场的情况，由品种和地区混合而成的加权钢铁价格指数。
系统包括：
系统前言维护
样本产品设置
权重经销商设置
产品每日价格录入
中钢指数每日计算
中钢指数涨跌计算
中钢指数图表显示
中钢指数每周计算
中钢指数趋势分析
中钢指数查询
中钢原料指数接口预留
6.7. 运输业务管理
系统特征
运输处单独核算，属独立核算法人地位。
业务个性极强，复杂烦琐易变。
从运输方式上分为汽运和铁运，从业务形态上分为原料采购运输和成品销售运输。
结算方式的复杂性和特殊性。如原料汽运车主结算、原料汽运客户结算、原料内调车主结算、原料内调客户结算、销售汽运车主结算、销售汽运客户结算等。
运输业务的多变性，尤其铁运业务无法控制，受制于铁路部门。
主要业务环节如下：
基础资料信息：运输客户、货物信息、车主信息、车辆信息、司机信息、担保人信息、收发货地点信息
货物运输环节：原料调运计划、请车通知单（汽运）、铁路运输计划（铁运）、发出产品通知单、发出产品准运单、车辆上磅通知单
资金结算环节：原料计量验收单、发货计量单、运费结算单、用款申请单、银行收款单、票据收款单、银行逐日报表、磅房数据提取、原料汽运车主结算、原料汽运客户结算、原料内调车主结算、原料内调客户结算、销售汽运车主结算、销售汽运客户结算等
月末结帐环节：司机往来明细表、月度运费入库差异一览表、铁运汇总平衡表、月度客户往来明细表、科目汇总表、月度运费资金平衡表、月度中钢专用线铁路运费汇总表
主要功能
独立核算组织设置
基础信息
车主档案
司机档案
担保人档案
车辆档案
原料汽运业务管理
原料铁运业务管理
销售汽运业务管理
销售铁运业务管理
资金结算管理
原料计量验收单
发货计量单
运费结算单
用款申请单
银行收款单
票据收款单
银行逐日报表
原料汽运车主结算
原料汽运客户结算
原料内调车主结算
原料内调客户结算
销售汽运车主结算
销售汽运客户结算
资金结算管理
司机往来明细表
月度运费入库差异一览表
铁运汇总平衡表
月度客户往来明细表
科目汇总表
月度运费资金平衡表
月度中钢专用线铁路运费汇总表
6.8. 计量接口管理
系统功能
中钢共有十余个磅房，其中还有远程磅房，数据需要远程传回总部。系统提供供应链与计量管理模块的无缝衔接。
