用信息化手段实施财务制度保障

    主持人：那么你们是怎么实现这点的？在三峡内部，是通过什么样的手段来管控住这笔钱，确保每笔钱都到了该去的地方？

    任超：我们首先有各种各样的制度实施保障，这种制度的执行力是通过信息化手段来实现的。

    在三峡总公司集团内通过拥有的NC平台，构建了一个管控平台，对三峡工程的钱财物做了集中式的管理。举个最简单的例子，目前所有的工程结算都是要通过系统来完成，从一个工程合同的签定开始，到每一个合同的分项的实现。实现完成以后，会有相应的监控人员在系统里面做标识，一直到最后整个项目的统一支付，才能生成相应的财务凭证，财务凭证生成以后，才能进行资金的支付。所有的这一切都在系统里面做了集中式的管控，而且所有的财务信息都在集团统一管理，资金全部由集团管理。不管是在四川还是在云南资金的支付，全部是由客户方进行的资金统一的支付，这样具体经办的人员、资金钱、账目是分离的，避免发生腐败现象。

    主持人：实际是说把过去这种简单的钱物的交易，变成了流程化的管理。

    任超：对，所有的一切动作，从所需要支付资金源头开始，都在系统里面得到了体现。

三峡的财务管理信息系统

    主持人：您现在财务系统用的是什么系统？

    任超：用的NC系统。

    主持人：NC系统和三峡的TGPMMS系统是怎样进行共享的？

    任超：目前三峡工程使用的是TGPMMS系统，在这个系统里面也有相应的财务模块，我们利用了NC这个平台，建立了管控平台，集成了TGPMMS财务信息和固定资产的信息，利用它和业务的关联，实现财务核算的制度化。

    主持人：麻烦您给大家介绍一下TGPMMS系统，因为很多人对三峡的系统不是很熟悉。

    任超：TGPMMS全称叫三峡工程管理信息系统，它是三峡总公司2000年由加拿大墨兰克公司引入的一个项目管理软件，它主要是为三峡工程整个项目的建设进行全面的管理。从工程的建设到工程物资，到各种配品配件，所有的与工程相关的事件全部在该系统进行体现。

    主持人：TGPMMS系统是把财务和资产的管理和拥有的NC平台进行了嫁接。

    任超：是接口。因为我们拥有NC——一个集团管控平台，这个平台有各种各样的接口，其中就有TGPMMS的财务和资产的接口。

    主持人：这两个不同的系统技术架构又不一样。在接口的过程中是通过什么样的手段实现的？

    任超：我们是通过标准的XML文件传送的模式。

财务管理信息系统与信息中心的关系

    主持人：在建设NC系统过程中，NC系统是专署于财务部门使用这个信息系统，这个建设过程中你们和信息中心是什么关系，您从业务的角度怎样看待信息化的这种需求？

    任超：不管是哪一种业务系统，肯定都是需要信息中心提供一种技术支持。NC作为一个财务系统，在财务部门进行整个系统的建设、推广和应用的话，肯定是离不开信息中心的支持。目前我们三峡公司的情况是，信息中心负责整个系统的运营、维护、升级以及和这个系统有关的网络硬件等等的支持。

    主持人：基础设施方面都是信息中心来完成的。

    任超：传统的业务方面来由财务部来负责，但如果涉及到需要——比如二次开发，就会在上面加一些所需要的东西。就是说，和财务有关的二次开发就需要财务部门和信息中心同心协力来共同做这项项目的建设。

    主持人：二次开发的过程当中，是财务部还是信息中心提出项目？

    任超：项目的提出一般是由财务部来提出需求。

    主持人：提出之后的下一个环节呢？

    任超：一般就是和信息中心包括第三方软件公司，商讨可行性，然后最后制定需求的实现方案，会组成一种联合工作组。