【IT168信息化】

　　2011年，是我国“十二五”信息化产业开局和关键发展的一年。全面预算管理软件乘风破浪，市场迎来了前所未有的繁荣发展阶段。

　　为此，科技门户网站IT863网联合北京软件行业协会、中关村软件行业协会、北京信息产业协会等行业协会组织，历经1个月时间，对IT863网站近228家目标企业用户进行了网络调查，从抽样调研的企业客户需求数据分析来看，61%的被调查企业认为，东华厚盾、金蝶、用友、浪潮、东华厚盾、博科资讯5家厂商的解决方案及服务很有竞争力，一致推荐这些企业的解决方案为2011影响中国信息化全面预算管理的“五大解决方案”。它们分别是：

　　 东华厚盾IT行业全面预算管理解决方案

　　 金蝶K/3 WISE全面预算管理解决方案

　　 用友全面预算管理解决方案

　　 浪潮全面预算解决方案

　　 博科资讯Navigator全面预算管理解决方案

　　一、东华厚盾IT行业全面预算管理解决方案

　　方案概述

　　全面预算，是企业做大做强、精细化管理过程中必不可缺的管理手段。东华厚盾IT行业全面预算管理系统可以在预算管理前期基础工作、预算编制申请审批、预算追加及调整控制流程、预算执行过程控制(流程)、预算执行分析、预算考评等方面协助企业在全员、全过程和全业务范围内更好实施全面预算管理。东华厚盾IT行业全面预算管理解决方案，帮助企业建设标准、整合(一体化)、实时、透明(真实、准确)、智能的信息化预算管理系统。

　　全面预算管理软件是管理者实施管理的手段、工具，不同于一般财务软件：财务软件侧重遵循会计制度记录企业会计行为、而东华厚盾预算管理软件则遵循企业实际管理需求、管理企业真实经营过程，东华厚盾全面预算管理是真正的管理软件，而非财务类工具软件。

　　东华厚盾IT行业全面预算管理最大的特点在于对预算执行过程的控制：“东华厚盾全面预算管理，让一切皆可控”，其实现的管理目标可概括为：“事前有计划、事中可控制、事后能考评、追溯”。

　　东华厚盾全面预算信息化管理可以协助客户实现如下功能：

　　把复杂的事情简单化;

　　把简单的事情标准化;

　　把标准的事情表格化;

　　把表格的事情流程化;

　　把流程的事情软件化;

　　把软件的事情图形化;

　　全面预算管理能为IT运营企业解决如下问题

　　企业的战略目标如何在全面预算中体现

　　如何让企业资金灵活的周转，形成良性循环

　　如何合理控制企业日常的经济活动在预期范围之内

　　如何有效调动和分配企业所拥有的资源，以获取最大的效益

　　如何解决部门间的沟通与协调，促进绩效考核和奖励机制

　　实现企业管理、价值导向，确保战略计划的执行与完成

　　东华厚盾全面预算管理系统

　　全面预算管理，是指对与企业存续相关的投资活动、经营活动和财务活动的未来情况进行预期(预测与计划)并控制的管理行为及其控制安排。厚盾提供全员、全业务、全过程的全面预算管理。

　　预算的编制、调整、执行和分析考核的技术性、复杂度都很强，就目前企业现状而言尤其是大中型企业，具有一定的难度，由于其所面临的市场选择广泛性和内部治理结构的层次梯级复杂性，预算体系的建立、预算内容的确定和预算运作都十分繁杂。借助计算机技术，依赖网络信息系统，实行全面预算信息化，是推行全面预算的高效选择。因而，全面预算管理导入还意味着企业管理控制的信息化、网络化，它是企业管理信息网络化的切入点。(方案架构图略)

　　成功实践

　　国内领先全面预算管理软件专业开发商厚盾软件公布了在IT行业的又一成功案例—友讯网络(D-Link)公司。厚盾IT行业全面预算管理解决方案帮助友讯网络(D-Link)公司突围预算管理瓶颈， 控制项目管理成本， 保证企业利润，提高柔性管理水平。厚盾软件在D-Link的成功案例是厚盾软件在IT业预算管理领域的又一次突破，充分展示了厚盾全面预算管理软件在IT行业的市场领先地位。

　　二、金蝶K/3 WISE全面预算管理解决方案

　　金蝶K/3 WISE全面预算管理解决方案，以企业整体战略目标为指导，以K/3 ERP系统为技术平台，对企业全部经营和管理活动所需资源进行综合平衡与配置，根据预算实时监控业务运营过程，实现战略层、经营层、作业层间的信息顺畅沟通与协调，有效提高企业资源利用效率，促进企业价值链快速增值，为达成战略目标提供有力保障。

　　本方案以营销工作为起点，费用控制为基点，资金平衡为重点，将整体战略目标按企业运营逻辑细化为产、供、销等业务线以及各级管理部门的具体预算指标，根据预算指标及时指导和约束经营业务进程，实现企业资源的过程性配置和最优利用。

　　本方案构筑在金蝶特有的集成应用平台--K/3 BOS之上，企业可根据行业或自身经营管理需求，快速灵活地修改或新增预算单据、流程和报表，轻松满足企业个性化需求。

　　金蝶K/3 WISE全面预算管理解决方案，涵盖销售、计划、采购、库存、成本、费用、资金等业务环节，将企业经营过程涉及的所有环节均纳入预算管理范围。通过业务预算、费用预算、资金预算系统的集成应用，在企业战略目标指导下，以销售预测为起点，经过MRP计算，自动生成生产、采购和成本预算，同时综合各部门经营管理信息，出具各项费用预算和资金收支预算，并根据预算结果对销售、生产、采购、仓存、费用管理、应收应付款管理等系统的业务处理过程进行实时监控和指导，从而在价值链各环节对企业资源进行最优化配置与控制，促进战略目标顺利实现。

　　本方案充分满足企业预算决策层、管理层、执行层的精细化管理需求：

　　一，在预算编制阶段

　　提供各项明细预算单据的新增、关联生成、自动计算与审核功能

　　支持长期预算和短期预算间的数据检查

　　编制过程充分考虑各个领域间的业务关系，通过计算、下推、上拉、自动生成等方式，保证预算编制的严谨性，帮助企业细化公司战略规划和年度经营计划，在总体资源有限的前提下，对各责任中心的可支配资源进行安排、调度和调整;

　　二，在预算执行阶段

　　提供预算控制策略平台设置功能，控制维度、控制方法、控制强度均可自由设置

　　支持多预算方案、多维度的多重控制，多个预算方案可同时编制、同时执行

　　系统根据已设置的控制策略从业务发生源头进行控制，直接影响采购订单、销售订单、费用报销单、差旅费报销单、付款申请单等单据的实际处理进程，实现全面预算对经济活动的实时指导和控制;

　　三，在预算分析阶段

　　提供详细的预算执行分析报表

　　支持从客户、供应商、部门、职员、物料等维度分项或汇总统计预算数与实际数差异

　　帮助企业决策层清晰评价各责任中心的经营或工作业绩，帮助各责任中心及员工分析具体差异原因，采取纠偏措施，同时为后期预算的编制或调整提供参考信息，使企业全面预算管理进入良性循环。

　　四，核心应用

　　金蝶K/3 WISE全面预算管理解决方案，贯穿企业价值链全过程、覆盖各部门经营活动，帮助企业搭建全员、全方位、全过程的预算管理体系，其主要功能包括：

　　五，预算管理

　　提供预算科目管理、财务预算编制、财务预算控制、财务预算调整与绩效分析等功能，帮助企业根据发展目标及战略规划，加强企业经营运作时的事前规划、事中控制和事后分析评估。

　　六，业务预算

　　提供销售预算、采购预算、生产预算、成本预算的单据编制、预算控制、预算分析等功能，支持查询本系统预算科目编制结果与预算管理系统编制结果的差异数据，实现长短期预算及时对比分析。以销售预算为起点，经过MRP计算，自动生成生产预算、采购预算、成本预算，对销售管理、生产任务管理、采购管理等系统的业务处理进行全程实时监控和指导，帮助企业对销售、采购、生产、成本等业务进行全面、实时的预算管理。

　　七，销售管理

　　提供从销售计划、模拟报价、销售报价、销售合同、订单、发货/出库、退货、发票到收款的业务管理功能，支持多汇率、信用赊销、价格、折扣、促销等多种销售业务处理。支持销售明细计划生成业务预算系统的销售预算单和计划系统的产品预测单，支持销售订单和发票生成资金预算系统的销售收款预算，支持根据销售预算控制销售订单。

　　八，物料需求计划

　　提供MRP计算、MRP维护、MRP查询、库存状态查询、项目MRP计算、项目MRP查询等功能，并提供自动物料替代管理和计划员工作台。支持MRP以产品预测单为需求来源，经计算后生成计划订单，计划订单投放后生成生产任务单和采购申请单;支持计划订单生成业务预算系统的采购预算。

　　九，生产任务管理

　　提供生产任务管理、生产任务变更、生产任务改制、生产投料、生产领料、生产物料报废、生产任务汇报等生产业务流程管理，并提供模拟发料配套查询、生产任务全程跟踪、生产任务可视化排程等功能。支持生产任务单以物料需求计划系统的计划定单为来源。

　　十，采购管理

　　提供采购需求管理、采购订货、仓库收料、采购退货、多汇率处理、购货结算处理、供应商评估等全面的采购业务流程管理，以及供应商管理、价格控制、供货信息管理等综合业务管理功能。支持采购申请单生成业务预算系统的采购预算，支持采购订单和发票生成资金预算系统的采购付款预算，支持根据采购预算控制采购订单。(更多)

　　成功实践

　　东北制药总厂是东北制药集团股份有限公司的核心企业，创建于1946年，现已成为我国最大的以化学合成为主、兼有生物发酵和制剂产品的综合性制药工业企业之一，也是中国医药产品重要的生产和出口基地。东北制药总厂单条维生素C生产线全球最大;磷霉素钠、脑复康、维生素B1、磺胺嘧啶、左卡尼汀等产品销售额位于全球前三位。2005年，“东北药”被世界品牌实验室评为中国医药类十大品牌。

　　2008到2009年国际金融危机，东北制药的发展进程也遇到较大阻力：非公开发行融资受阻，致使整体搬迁和生产经营流动资金不足;出口到巴西等国的药品因当地受到国际金融危机冲击而无法按时回款等。通过全面预算管理体系的成功应用，东北制药提高了现有资源利用率，加快资金周转速度，在危机中实现合理增长，同时进一步提高了管理水平和市场竞争力。