二、应收、应付系统：

    1、检查内容：

    应收应付系统的结账前检查相对简单，并且系统中也提供了相应的检查工具，在结账时可以借助工具进行检查。检查内容包括：

    （1）期末对账检查：位于系统的“期末处理”——“期末对账检查”。该功能检查的内容包括：

    —本系统所有的单据（其他应付/收单、付/收款单等）是否已经审核；

    —本系统所有的单据是否已经全部升成凭证；

    —物流系统录入发票的期间是否与应收/付系统一致；

    —检查单据期间、往来科目与对应的凭证是否一致。

    

    （2）期末总额对账（★—重点检查内容）。检查的内容和方法为：

    本功能主要针对某个期间、科目以及核算项目，对应收/付系统与总账的期初、借方、贷方以及期末余额进行检查，只有当期初、借方、贷方以及期末余额完全一致时（不存在任何差异）方可做结账处理，否则应及时分析原因并做修改。

    

    2、注意事项：如果发现应付/收款汇总表与应付/收款汇总表存在差异，可以在汇总表中通过按组合键“SHIFT+R”进行重算即可。 

    三、总账系统：

    根据系统的设计结构，在总账结账之前主要是检查供应链系统以及应收和应付系统是否完全相符。

    四、现金管理系统：

    我公司现金管理系统采取了由总账引入凭证的方式，因此在结账之前只需要将总账系统的现金类凭证引入（引入方式选择按现金科目、日期为凭证日期、期间模式为引入本期所有凭证，凭证范围为所有凭证、审核状态和过账状态选全部），并核对一致（与总账对账，看里面的凭证是否一致，并且对账报告是否一致）即可。

    注意，如当月有新增的银行或现金科目，在引入凭证时一定要勾选上或全选，以防止漏掉。

    五、各模块间的结账顺序为： 

    供应链系统——应收/应付系统——总账系统——现金管理系统。