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近日，由元年软件主办的“成长型企业财务绩效管理论坛”在京召开。论坛上，来自瑞安地产资讯技术经理林蔚就瑞安部署全面预算应用难点以及价值等做了相关的介绍，IT168记者整理了瑞安地产全面预算实施经验，以飨读者。
初识全面预算
上海瑞安房地产有限公司(以下简称瑞安地产)成立于2004年，2006年10月在香港联交所上市，总部在上海，上海瑞安房地产目前业态是比较多的，涉及到一些租赁以及零售、娱乐、文化等行业，目前瑞安在上海、杭州、重庆、大连、佛山等有拥有九个不同发展阶段的项目。
随着房地产的发展，公司的规模和现金流越来越大，瑞安地产的业态相对来讲是比较广的。除了上海以外，我们有很多城市设立多家公司，同时分支机构相当多。
▲瑞安地产资讯技术经理 林蔚
而在信息化层面，瑞安地产信息化程度是比较高的，2008年和北京元年软件合作了全面的预算管理系统，我们公司自己本身在实施这套系统之前已经有完善的人事系统、财务系统、成本分析，还有售楼保修保养系统，这些其实都是和房地产系统相关的，由这些系统构成了房地产行业的ERP。
2008年瑞安地产实施了一套自己的全面预算系统，由北京元年软件帮助我们实施，2010年，瑞安地产实施费用管理系统时，也是和元年软件合作，这已经是第二次的合作。
▲瑞安地产的预算项目背景
预算管理系统目前已经上线两年，具备了一定的预算管理控制的基础。瑞安地产在2008年做全面预算系统的时候，希望可以把把控制系统一起实施，但是真正到实施时发现预算现有编制的情况不是很明确、编制的方法、预算体制不是很明确的情况下，贸然的部署的控制系统不是很合适。
从2010年开始瑞安地产制定了三年计划，也是希望帮助有效的管理现金流。
部署预算系统前的困惑
在利益分析方面，当时实施想达到的目标，反过来看，当时在没有实施之前，不能够完全达到的这些目标：
第一、在纸质审批过程当中，以前瑞安地产是这样做的，有一个紧急章，盖了章代表紧急了，但是如果有许多，就不知道哪个是紧急比如有些工程类付款是有期限限制的，如果没有系统能够一目了然的看到哪些是紧急的，哪些是不紧急的，我们也是希望通过系统看到紧急的类别;
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第二、过去财务部很辛苦;
每年我们会对预算和实际数进行对比，这个频率是不是低了一点，但是实际上真正能够做到还是满难的。如果没有一套系统进行管理，是完全通过手工进行统计的，手工统计都会比较麻烦;
第三、当时我们部署系统的时候，收到最多的用户反馈——付款不及时;
一张单子审批的流程竟然要一个月，但是当时没有考核指标，那么，怎么知道部门内部是怎样的流程，财务是要怎样的流程、每一步花了多少时间呢?相应的这个审批是不透明的，我们也希望通过系统来解决这样的问题。
第四、我们希望通过远程访问，能够让审批人员随时随地能进行审批。
公司的管理层不是每天坐在那里等着过来审批的，他可能要开会、出差，这是很经常的，如果不通过这样的电子审批，相应来讲，这个审批的时间可能会相对来讲比较长，所看到的东西或者通过邮件审批反过来还要支持这样纸制的过程。
借助全面预算实现腾飞
“2010年1月份，瑞安地产决定启动预算项目，但是这个时候供应商以及相关的需求还没有进行整理，直到2010年的6月份，我们通过五家供应商的选择，最终选择北京元年实施这样一套系统。从4月份到10月份，一共通过6个月的时间进行实施，我们的总部真正上线了。随着时间的推移，其他的一些项目也上线了。” 最后一个上线的项目实际上是在今年的2月进行上线的，这个项目相对来讲比较复杂，不管是人员结构，还有预算各个方面都比较复杂。
只有有一个完善的审批体系，我们才会做这套系统，瑞安地产审批体系主要分成四方面：
第一、“建”房子——建造成本;
第二、“卖”房子;
第三、租赁;
租赁是指广义的租赁，因为我们还有其他的业态，也是在租赁当中进行控制的。
第四、部门费用，包括出差费用，都是进到部门的费用里面来的，我们把审批的体系分成了四个方面在系统中进行控制。
