1. 财务部(应付帐)的组织结构是怎样？财务人员负责的功能是什么?
2.财务部(应付帐)与机构内部什么单位(例：采购部)有联系？联系目的是什么？
3.财务部(应付帐)定期要准备什么报表？请详细列出。
4.供应商的定义，是否包括办公用品，备品备件提供者。
5.供应商的名称及编号规则。
6.是否要求对供应商进行分组, 哪些供应商需要进行分组，出于何种目的。如：按照付款的优先级，付款期限，信用度，付款方式，地域等。
7.供应商是否同时又是客户。
8.是否存在重复录入的供应商，如何识别？
9.是否存在供应商合并的需要。（如供应商发生收购合并）
10.供应商是否有多个地点，如何处理多地点。每个地点处理何种业务？
11.对供应商的信用额度如何考核。
12. 对供应商是否有付款控制（挂起，最大付款金额)。
13.您现有的供应商报表(应付帐系统)有哪些, 请提供样张。
14.如何管理发票，有无相关发票管理流程。
15.发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的。目前系统有没有自动匹配功能？
16. 发票将采用何种匹配方法：2重匹配—发票和采购单；3重匹配—发票、采购单、接收单；4重匹配—发票、采购单、接收单、接收入库单。
17.运费，杂项费用如何处理。
18.如需退货, 您如何处理, 除红字发票外，您还会用到何种退货凭据。
19.月末货物已到而发票未到如何处理？
20. 有没有付款处理的政策与流程手册？
21.请列出所有付款银行的信息：银行名称、分行、帐号、编号、币种、记帐科目、付款方式、单据编号。
22.目前存在哪些付款期限（如立即付款)。
23.提前支付是否有折扣，是否有多重折扣方法，计算折扣时是否包含税额？折扣如何记帐？
24.每月有多少付款业务?
25. 使用哪些支付方式，流程如何？付款涉及哪些银行帐号？
26.是否有外币付款?
27.怎样处理已付款的归档？怎样检索已付款的文档，主要使用哪些关键字。
28.您的付款银行是否也是您的收款银行?
29. 怎样处理银行对帐？
30. 有没有付款处理的政策与流程手册？有没有差旅费和现金预付政策与流程手册？
31.现在如何对雇员费用进行支付，如何记帐，程序如何？
32.您的帐龄分析是如何分时段?
