【IT168 信息化】

　　一、产品概述

　　全面预算管理是实现企业的战略目标及资源合理配置的有效手段，是兼具控制、激励、评价等功能的一种综合贯彻企业战略方针的经营机制。

　　久其全面预算管理以战略为导向，实现了“计划、计算、执行”全过程，具有“全面、全额、全员”的特征。通过合理分配企业人、财、物等战略资源协助企业实现既定的战略目标，通过预算建立企业内控的标准，并与相应的绩效管理配合保证战略目标的执行。

　　系统以战略目标为导向，将财务预算、业务预算、资本预算、筹资预算、项目成本预算、人力资源成本预算等进行有效整合。以企业战略为出发点，将长期战略和年度行动紧密结合起来，通过预算的P(计划：目标编制/预算编制)、D(执行：预算执行/预算控制)C(检查：预算分析)A(行动：预算考核/预算调整)过程管理，实现闭环型预算结构。

　　二、产品特色

　　1.支持以战略为导向、目标为依据的全面预算解决方案

　　实现了战略导向预算编制模式。

　　提供目标测算、排名测算协助企业决策层形成合理的经营目标。

　　2.支持多种灵活的辅助预算编制模式，减轻预算编制的工作量

　　提供自动计算、自动汇总、表内及表间公式计算，数据联动等功能，大大提高编制效率。

　　提供预算分解、预算批复、预算汇总等多种预算编制功能，减轻预算编制的工作量。

　　提供预算测算、目标展示、摘要预算等辅助预算编制功能，为相应预算编制提供重要依据。

　　实现了预算数据的版本管理功能，大、小版本的引入拓宽了版本管理的新思路。

　　提供离线编制功能，满足不方便上网的编制场景，离线编制数据可随时上传。

　　3.支持多层级架构的预算管控模式

　　提供预算单位的上报版和管理版功能，实现上报版和管理版数据之间互相独立、相互转换。

　　提供下级单位自定义报表的功能，各基层预算编制单位可以基于上级给定的范围，自定义本级独特的报表。

　　4.支持组合预算控制方案和多种预算控制方法，为目标预算的达成提供保障

　　以预算数据为标准，提供事前预测、事中控制、事后分析的组合执行控制方案。

　　支持刚性预算控制/柔性预算控制、单项预算控制/组合预算控制、当期预算控制/累计预算控制、百分比预算控制/公式预算控制等多种预算控制方法。

　　5.支持灵活、迅速的预算调整模式

　　提供灵活可控的预算调整模型，满足内外部环境变化迅速的预算调整需求。

　　提供预算调整的查询对比分析功能和层层追溯功能，准确定位关键调整指标。

　　6.支持了多维度预算管理模型，分析角度更丰富

　　实现了多维预算模型，分析人员可以从不同的维度组合进行数据查询和分析。

　　系统根据实际预算执行情况，通过对目标期间预测分析，为预算编制和调整提供依据。

　　整合BI技术，实现了分析建模、智能分析和图表展示等功能。

　　7.整合绩效管理，预算考核更全面

　　整合绩效管理与全面预算管理，确保考核结果更加符合实际，真正发挥评价与激励的作用。

　　三、总体技术介绍

　　全面预算管理系统采用业界流行的三层分布式应用体系结构，基于J2EE基础框架，符合J2EE企业应用体系规范，结合B/S(Web浏览器/服务器)与C/S(客户端/服务器)两种应用模式的优点，业务应用模块采用B/S模式，发挥B/S模式容易部署、集中管理和易于升级维护的优点，提供预算指标设置、预算规则定义、版本管理、预算编制、预算预测、预算调整、预算分析等功能;参数设置模块采用C/S模式开发，发挥C/S模式速度快，运行稳定的优点，提供多维数据模型设计、表单设置等功能。

　　四、系统部署

　　本系统的体系结构保证系统具有灵活的部署结构，可从一台服务器扩展到多台服务器，甚至集群服务器。根据我国企业的现状、用户的数量和用户的投资预算，我们给出了两种部署结构以供参考。